證券代碼：002791 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：公告編號(hào)：2019-071

廣東制品股份有限公司

關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、

完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）

于2019年10月25日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第

五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》，本次開(kāi)

展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。具體情況如下：

一、開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的目的

隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大，外匯結(jié)算業(yè)務(wù)量的逐步增加。因此當(dāng)

匯率出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，匯兌損益對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)會(huì)造成一定影響。

為了降低匯率波動(dòng)對(duì)公司利潤(rùn)的影響，使公司保持較為穩(wěn)定的財(cái)務(wù)費(fèi)

用，公司及子公司擬在銀行開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，通過(guò)鎖定遠(yuǎn)期結(jié)售

匯匯率及匯率區(qū)間，在人民幣兌外幣匯率雙向波動(dòng)的情況下，減少對(duì)

公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的影響。

二、遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)情況

遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)是指公司通過(guò)與銀行簽訂遠(yuǎn)期結(jié)售匯合同，約定

將來(lái)辦理結(jié)匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限，在合同約定期

限內(nèi)按照該遠(yuǎn)期結(jié)售匯合同約定的幣種、金額、匯率辦理結(jié)匯或售匯

的業(yè)務(wù)。

三、遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)交易額度

公司及子公司擬與商業(yè)銀行開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，幣種包括但不

限于美元、歐元等，預(yù)計(jì)開(kāi)展總額度不超過(guò)3,500萬(wàn)美元（或等值貨

幣）。公司將根據(jù)匯率變動(dòng)趨勢(shì)擇機(jī)開(kāi)展，期限自董事會(huì)審議通過(guò)之

日起一年之內(nèi)有效。

四、遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

公司及子公司開(kāi)展的外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)旨在鎖定匯率風(fēng)險(xiǎn)，不

做投機(jī)性、套利性的交易操作，但仍存在下列風(fēng)險(xiǎn)：

1、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：在匯率行情變動(dòng)較大的情況下，若相關(guān)業(yè)務(wù)

確認(rèn)書(shū)約定的遠(yuǎn)期結(jié)匯匯率低于實(shí)時(shí)匯率時(shí)，將造成匯兌損失。

2、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度

較高，可能會(huì)由于內(nèi)控制度不完善而造成風(fēng)險(xiǎn)。

五．遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將加強(qiáng)對(duì)匯率的研究分析，在匯率波動(dòng)較大的情況下，

適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，以穩(wěn)定出口業(yè)務(wù)和最大限度避免匯兌損失。

2、公司已制定《遠(yuǎn)期結(jié)售匯管理制度》，對(duì)遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)操

作原則、審批權(quán)限、內(nèi)部操作流程、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理等

做出了明確規(guī)定，各項(xiàng)措施切實(shí)有效且能滿(mǎn)足實(shí)際操作的需要，有利

于降低內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)。

六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的意見(jiàn)

1、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為，公司為了鎖定成本，減少部分匯兌損益，

降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，使公司專(zhuān)注于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，公司及子公司決定與銀行開(kāi)

展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)進(jìn)行匯兌保值，以降低成本及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司已為

操作遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)進(jìn)行了嚴(yán)格的內(nèi)部評(píng)估，建立了相應(yīng)的監(jiān)管機(jī)

制，可有效控制風(fēng)險(xiǎn)，符合公司及全體股東的利益，有利于公司的長(zhǎng)

遠(yuǎn)發(fā)展。同意公司及子公司開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)的總規(guī)模為：

幣種包括但不限于美元、歐元等，累計(jì)金額不超過(guò)3,500萬(wàn)美元（或

等值貨幣）。

2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司已為操作遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)進(jìn)行了嚴(yán)格的內(nèi)部評(píng)

估，建立了相應(yīng)的監(jiān)管機(jī)制，可有效控制風(fēng)險(xiǎn)，符合公司及全體股東

的利益，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。同意公司及子公司開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯

業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)的總規(guī)模為：幣種包括但不限于美元、歐元等，累計(jì)金額

不超過(guò)3,500萬(wàn)美元（或等值貨幣）。

七、備查文件

1．第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

2．第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

3．獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

廣東制品股份有限公司董事會(huì)

二〇一九年十月二十六日

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